アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,780 | 375,206 |
| 減価償却費 | 319,902 | 341,593 |
| 減損損失 | 26 | 6,555 |
| のれん償却額 | 6,554 | 4,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | -141,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -6,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,836 | -3,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,653 | -6,432 |
| 支払利息 | 26,774 | 24,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,039 | -17,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,837 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,184 | -111 |
| 固定資産除却損 | 13,867 | 189 |
| 助成金収入 | － | -87,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,936 | 22,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,203 | 156,047 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 190,969 | 90,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,768 | 163,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,677 | 55,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,796 | 120,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -405,018 | 10,556 |
| その他 | 4,608 | 9,452 |
| 小計 | 1,262,320 | 1,117,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,827 | 5,598 |
| 利息の支払額 | -27,411 | -24,236 |
| 法人税等の支払額 | -190,650 | -92,836 |
| 保険金の受取額 | 394 | 117 |
| 助成金の受取額 | － | 84,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,480 | 1,090,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,601 | -81,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 111 |
| のれんの取得による支出 | -3,260 | -1,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,370 | -1,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,811 | -75 |
| 貸付けによる支出 | -1,880 | -741 |
| 貸付金の回収による収入 | 790 | 4,197 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,840 | -18,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,570 | 10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,037 | -89,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,251 | -315,358 |
| リース債務の返済による支出 | -212,121 | -195,302 |
| 配当金の支払額 | -61,900 | -74,280 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,727 | -694,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,750 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,420 | 304,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,442 | 1,035,912 |
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