四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375 | 742 |
| 減価償却費 | 341 | 327 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| のれん償却額 | 4 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 助成金収入 | -87 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -46 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 90 | 95 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | -144 |
| その他 | 9 | -15 |
| 小計 | 1,117 | 918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -159 |
| 保険金の受取額 | 0 | 14 |
| 助成金の受取額 | 84 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| のれんの取得による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 125 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -172 |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 |
| その他 | 8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917 | 986 |