四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742 | 753 |
| 減価償却費 | 327 | 288 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -4 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | -6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 14 |
| 助成金収入 | -35 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -71 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 95 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145 | 26 |
| その他 | -15 | 6 |
| 小計 | 918 | 1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 52 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -208 |
| 保険金の受取額 | 14 | 25 |
| 助成金の受取額 | 35 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 125 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 615 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -160 |
| 配当金の支払額 | -74 | -70 |
| その他 | 8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714 | 32 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852 | 1,805 |