アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753 | 926 |
| 減価償却費 | 288 | 377 |
| のれん償却額 | 7 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -58 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | 5 |
| 固定資産売却益 | － | -67 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 14 | － |
| 助成金収入 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480 | -640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -61 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40 | 67 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26 | 321 |
| その他 | -8 | -5 |
| 小計 | 1,523 | 1,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 6 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -97 |
| 保険金の受取額 | 25 | 16 |
| 助成金の受取額 | 33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207 | -655 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -404 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -116 |
| 配当金の支払額 | -70 | -94 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952 | 925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067 | 1,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
