アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 687 |
| 減価償却費 | 377 | 392 |
| のれん償却額 | 9 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | -8 |
| 固定資産売却益 | -67 | － |
| 固定資産除却損 | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | -108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -25 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67 | 76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | 315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321 | -223 |
| その他 | -5 | 11 |
| 小計 | 1,563 | 999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 61 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -221 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -655 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -719 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -88 |
| 配当金の支払額 | -94 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992 | 1,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
