アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687 | 821 |
| 減価償却費 | 392 | 418 |
| のれん償却額 | 12 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 18 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -104 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8 | -7 |
| 固定資産除却損 | 43 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 30 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 76 | -24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | 368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -223 | 162 |
| その他 | 7 | 6 |
| 小計 | 999 | 1,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 64 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719 | -732 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 460 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -63 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,752 | 1,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
