キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 286 | -187 | -35 | 99 | -99 | 1,077 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 268 | -280 | -191 | -12 | -237 | 873 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 109 | -40 | -228 | 69 | -55 | 715 | 通期 | 545 | -107 | -552 | 437 | -95 | 759 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 795 | -23 | -417 | 771 | -12 | 1,113 | 3Q | 444 | -83 | -213 | 361 | -200 | 907 | 通期 | 572 | -359 | -204 | 212 | -474 | 766 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -16 | -536 | 1,182 | -252 | 1,412 | 通期 | 1,587 | -107 | -915 | 1,479 | -388 | 1,330 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 698 | 75 | -772 | 773 | -68 | 1,332 | 通期 | 742 | 96 | -1,140 | 837 | -187 | 1,029 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | -159 | -554 | 882 | -119 | 1,358 | 通期 | 1,072 | -263 | -798 | 809 | -268 | 1,043 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -179 | -574 | 775 | -48 | 1,243 | 通期 | 773 | -98 | -956 | 675 | -157 | 765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | 2 | -860 | 1,132 | -18 | 1,037 | 通期 | 1,502 | -33 | -1,266 | 1,469 | -53 | 966 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,092 | 8 | -990 | 1,100 | -28 | 1,073 | 通期 | 1,480 | -149 | -1,372 | 1,330 | -109 | 933 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -46 | -612 | 813 | -72 | 1,133 | 通期 | 878 | -640 | -227 | 238 | -718 | 947 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -454 | -296 | 642 | -603 | 1,296 | 通期 | 1,535 | -565 | -757 | 969 | -605 | 1,161 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,093 | -1,132 | 220 | -39 | -1,053 | 1,339 | 通期 | 844 | -1,526 | 258 | -682 | -1,736 | 731 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,090 | -89 | -695 | 1,001 | -83 | 1,036 | 通期 | 1,342 | -144 | -1,011 | 1,198 | -340 | 917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -19 | -714 | 785 | -148 | 986 | 通期 | 922 | -481 | -509 | 441 | -618 | 852 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,408 | -503 | 32 | 905 | -313 | 1,805 | 通期 | 1,136 | -1,678 | 748 | -542 | -1,837 | 1,067 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | -651 | 94 | 821 | -184 | 1,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億8598万
- 2009年3月（連） -6.22%
- 2億6820万
- 2010年3月（連） +103.06%
- 5億4462万
- 2011年3月（連） +4.95%
- 5億7156万
- 2012年3月（連） +177.63%
- 15億8682万
- 2013年3月（連） -53.25%
- 7億4189万
- 2014年3月（連） +44.48%
- 10億7192万
- 2015年3月（連） -27.92%
- 7億7265万
- 2016年3月（連） +94.43%
- 15億223万
- 2017年3月（連） -1.51%
- 14億7951万
- 2018年3月（連） -40.68%
- 8億7765万
- 2019年3月（連） +74.85%
- 15億3454万
- 2020年3月（連） -44.97%
- 8億4448万
- 2021年3月（連） +58.92%
- 13億4207万
- 2022年3月（連） -31.3%
- 9億2200万
- 2023年3月（連） +23.21%
- 11億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億8735万
- 2009年3月（連）投入+49.57%
- -2億8022万
- 2010年3月（連）投入-61.69%
- -1億736万
- 2011年3月（連）投入+234.76%
- -3億5942万
- 2012年3月（連）投入-70.1%
- -1億747万
- 2013年3月（連）資金回収
- 9559万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億6341万
- 2015年3月（連）投入-62.98%
- -9752万
- 2016年3月（連）投入-65.94%
- -3321万
- 2017年3月（連）投入+349.41%
- -1億4929万
- 2018年3月（連）投入+328.63%
- -6億3990万
- 2019年3月（連）投入-11.67%
- -5億6525万
- 2020年3月（連）投入+169.99%
- -15億2612万
- 2021年3月（連）投入-90.57%
- -1億4393万
- 2022年3月（連）投入+234.17%
- -4億8100万
- 2023年3月（連）投入+248.86%
- -16億7800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3535万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億9094万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億5215万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億438万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億1527万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億4010万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億9805万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億5609万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億6642万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億7233万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億2657万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億5692万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2億5818万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億1070万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9863万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1201万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億3725万
- 2011年3月（連） -51.48%
- 2億1213万
- 2012年3月（連） +597.35%
- 14億7934万
- 2013年3月（連） -43.39%
- 8億3749万
- 2014年3月（連） -3.46%
- 8億851万
- 2015年3月（連） -16.5%
- 6億7512万
- 2016年3月（連） +117.59%
- 14億6901万
- 2017年3月（連） -9.45%
- 13億3022万
- 2018年3月（連） -82.13%
- 2億3775万
- 2019年3月（連） +307.69%
- 9億6929万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8164万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億9813万
- 2022年3月（連） -63.19%
- 4億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億4200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9926万
- 2009年3月（連）増加+138.63%
- -2億3687万
- 2010年3月（連）減少-60.01%
- -9472万
- 2011年3月（連）増加+400%
- -4億7364万
- 2012年3月（連）減少-17.99%
- -3億8843万
- 2013年3月（連）減少-51.82%
- -1億8714万
- 2014年3月（連）増加+43.14%
- -2億6787万
- 2015年3月（連）減少-41.37%
- -1億5705万
- 2016年3月（連）減少-66.27%
- -5297万
- 2017年3月（連）増加+105.68%
- -1億896万
- 2018年3月（連）増加+558.77%
- -7億1779万
- 2019年3月（連）減少-15.75%
- -6億474万
- 2020年3月（連）増加+187.05%
- -17億3591万
- 2021年3月（連）減少-80.4%
- -3億4030万
- 2022年3月（連）増加+81.6%
- -6億1800万
- 2023年3月（連）増加+197.25%
- -18億3700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億7699万
- 2009年3月（連） -18.92%
- 8億7326万
- 2010年3月（連） -13.11%
- 7億5880万
- 2011年3月（連） +0.98%
- 7億6621万
- 2012年3月（連） +73.64%
- 13億3047万
- 2013年3月（連） -22.64%
- 10億2929万
- 2014年3月（連） +1.31%
- 10億4273万
- 2015年3月（連） -26.65%
- 7億6486万
- 2016年3月（連） +26.34%
- 9億6634万
- 2017年3月（連） -3.49%
- 9億3259万
- 2018年3月（連） +1.55%
- 9億4703万
- 2019年3月（連） +22.6%
- 11億6102万
- 2020年3月（連） -37.03%
- 7億3113万
- 2021年3月（連） +25.43%
- 9億1710万
- 2022年3月（連） -7.1%
- 8億5200万
- 2023年3月（連） +25.23%
- 10億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.1%
- 2009年3月（連）
- 1.02%
- 2010年3月（連）
- 1.88%
- 2011年3月（連）
- 1.96%
- 2012年3月（連）
- 4.67%
- 2013年3月（連）
- 2.28%
- 2014年3月（連）
- 3.36%
- 2015年3月（連）
- 2.59%
- 2016年3月（連）
- 5.35%
- 2017年3月（連）
- 5.46%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- 5.49%
- 2020年3月（連）
- 3.31%
- 2021年3月（連）
- 5.61%
- 2022年3月（連）
- 4.78%
- 2023年3月（連）
- 5.35%