アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,912 | 587,232 |
| 減価償却費 | 403,461 | 653,693 |
| 減損損失 | 43,396 | 1,186 |
| のれん償却額 | 80,825 | 82,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,381 | -16,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,995 | 6,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,490 | 2,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,175 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,855 | -12,553 |
| 支払利息 | 81,028 | 101,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,566 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,714 | -24,313 |
| 固定資産除却損 | 1,296 | 11,801 |
| 負ののれん発生益 | -5,249 | -21,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,715 | -287,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,388 | -13,448 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -349,619 | 239,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,182 | -9,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,674 | 100,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,766 | 97,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,947 | 196,511 |
| その他 | 2,424 | 4,770 |
| 小計 | 764,936 | 1,706,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,788 | 9,784 |
| 利息の支払額 | -79,692 | -99,786 |
| 法人税等の支払額 | -140,779 | -51,422 |
| 保険金の受取額 | 20,307 | 22,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,560 | 1,586,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,980 | -386,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,902 | 40,728 |
| のれんの取得による支出 | -17,894 | -9,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -2,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,841 | -16,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,670 | 21,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 220,974 |
| 貸付けによる支出 | -3,384 | -1,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,444 | 2,007 |
| 定期預金の預入による支出 | -362,260 | -380,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497,587 | 403,883 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,423 | -107,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289,548 | -1,098,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,963 | -45,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 406,769 |
| リース債務の返済による支出 | -301,249 | -394,093 |
| 配当金の支払額 | -101,625 | -103,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,386 | -915,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,405 | 564,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,805 | 766,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 766,211 | 1,330,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
