アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,871 | 338,912 |
| 減価償却費 | 269,523 | 403,461 |
| 減損損失 | 3,361 | 43,396 |
| のれん償却額 | 77,028 | 80,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,881 | -66,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,295 | 5,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -706 | 6,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,140 | 8,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,182 | -7,855 |
| 支払利息 | 80,881 | 81,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -650 | 3,714 |
| 固定資産除却損 | 3,555 | 1,296 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,966 | 197,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,872 | 11,388 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 152,151 | -349,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,939 | 29,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,544 | -108,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,874 | -105,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,356 | 192,947 |
| その他 | 1,810 | 2,424 |
| 小計 | 723,244 | 764,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,439 | 6,788 |
| 利息の支払額 | -79,306 | -79,692 |
| 法人税等の支払額 | -107,754 | -140,779 |
| 保険金の受取額 | － | 20,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,622 | 571,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,579 | -471,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,559 | 13,902 |
| のれんの取得による支出 | -6,113 | -17,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,087 | -21,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,999 | 1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,035 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -3,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,510 | 5,444 |
| 定期預金の預入による支出 | -385,112 | -362,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,430 | 497,587 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,367 | -359,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | -205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665,556 | -1,289,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,630 | -6,963 |
| リース債務の返済による支出 | -162,115 | -301,249 |
| 配当金の支払額 | -102,848 | -101,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,152 | -204,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,456 | 7,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,261 | 758,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,805 | 766,211 |
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