有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:29
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- 有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,127,798 | 1,023,116 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,735,745 | 1,536,624 |
| 前払費用 | 966,567 | 1,125,016 |
| 商品及び製品 | 984,744 | 952,373 |
| 原材料及び貯蔵品 | 122,077 | 142,942 |
| 繰延税金資産 | 64,237 | 121,228 |
| その他 | 505,096 | 536,672 |
| 貸倒引当金 | -9,455 | -2,963 |
| 流動資産合計 | 5,496,811 | 5,435,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,648,624 | 1,753,300 |
| 減価償却累計額 | -881,382 | -939,607 |
| 建物及び構築物（純額） | 767,242 | 813,693 |
| 機械装置及び運搬具 | 408,063 | 487,517 |
| 減価償却累計額 | -292,496 | -322,940 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 115,567 | 164,576 |
| 工具 | 121,910 | 117,171 |
| 減価償却累計額 | -103,910 | -101,529 |
| 工具 | 17,999 | 15,642 |
| 土地 | 3,488,953 | 3,458,478 |
| リース資産 | 698,866 | 1,242,625 |
| 減価償却累計額 | -207,633 | -499,880 |
| リース資産（純額） | 491,232 | 742,744 |
| 建設仮勘定 | － | 247,450 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,880,995 | 5,442,585 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 704,343 | 646,662 |
| リース資産 | 19,431 | 27,978 |
| その他 | 19,719 | 20,379 |
| 無形固定資産合計 | 743,494 | 695,021 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 443,087 | 438,966 |
| 長期貸付金 | 36,891 | 35,223 |
| 長期前払費用 | 1,059,209 | 1,153,929 |
| 繰延税金資産 | 307,177 | 179,311 |
| その他 | 516,978 | 523,351 |
| 貸倒引当金 | -108,683 | -48,794 |
| 投資その他の資産合計 | 2,254,660 | 2,281,987 |
| 固定資産合計 | 7,879,150 | 8,419,594 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,375,961 | 13,854,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,454,598 | 2,345,904 |
| 短期借入金 | 1,985,000 | 1,780,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,226,948 | 959,098 |
| 未払金 | 817,572 | 982,849 |
| リース債務 | 210,694 | 319,656 |
| 未払法人税等 | 98,135 | 26,485 |
| 未払消費税等 | 105,668 | 13,610 |
| 繰延税金負債 | 158 | 290 |
| 賞与引当金 | 100,661 | 106,656 |
| その他 | 615,036 | 632,882 |
| 流動負債合計 | 7,614,473 | 7,167,432 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,488,673 | 2,166,975 |
| リース債務 | 336,958 | 518,553 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 47,569 | 47,569 |
| 退職給付引当金 | 68,994 | 75,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,717 | 124,892 |
| 資産除去債務 | － | 2,800 |
| その他 | 195,828 | 173,742 |
| 固定負債合計 | 2,254,741 | 3,110,018 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,869,215 | 10,277,450 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | 976,192 | 976,192 |
| 利益剰余金 | 3,562,356 | 2,680,991 |
| 自己株式 | -244,388 | -251,351 |
| 株主資本合計 | 5,092,632 | 4,204,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,786 | -74,293 |
| 土地再評価差額金 | -1,557,814 | -550,566 |
| 為替換算調整勘定 | -1,284 | -2,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,585,886 | -627,150 |
| 純資産合計 | 3,506,746 | 3,577,154 |
| 負債純資産合計 | 13,375,961 | 13,854,605 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 386,880 | 236,834 |
| 売掛金 | 2,972 | 4,427 |
| 前払費用 | 4,984 | 5,323 |
| 繰延税金資産 | 4,735 | 660 |
| 関係会社短期貸付金 | 951,000 | 2,340,000 |
| 未収入金 | － | 20,625 |
| その他 | 5,809 | 6,642 |
| 貸倒引当金 | -381 | -704 |
| 流動資産合計 | 1,355,999 | 2,613,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,138,485 | 1,226,560 |
| 減価償却累計額 | -630,907 | -665,694 |
| 建物（純額） | 507,577 | 560,866 |
| 構築物 | 99,319 | 111,322 |
| 減価償却累計額 | -53,856 | -64,121 |
| 構築物（純額） | 45,462 | 47,200 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,052 | 2,875 |
| 減価償却累計額 | -1,673 | -1,935 |
| 工具 | 378 | 939 |
| 土地 | 3,175,008 | 2,565,435 |
| リース資産 | 2,772 | 2,772 |
| 減価償却累計額 | -923 | -1,616 |
| リース資産（純額） | 1,848 | 1,155 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,730,276 | 3,175,597 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 2,485 | 1,603 |
| その他 | 90 | 261 |
| 無形固定資産合計 | 3,013 | 2,301 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 388,449 | 384,275 |
| 関係会社株式 | 712,036 | 712,036 |
| 出資金 | 200 | 210 |
| 関係会社出資金 | 14,600 | 10,172 |
| 長期前払費用 | 451 | 324 |
| 繰延税金資産 | 68,457 | 122,122 |
| 敷金及び保証金 | 6,694 | 6,694 |
| 保険積立金 | 23,146 | 9,317 |
| 会員権 | 49,100 | 49,100 |
| その他 | 577 | 577 |
| 貸倒引当金 | -1,720 | -1,720 |
| 投資その他の資産合計 | 1,261,993 | 1,293,109 |
| 固定資産合計 | 4,995,282 | 4,471,009 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,351,282 | 7,084,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,970,000 | 1,780,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 436,000 | 692,100 |
| リース債務 | 1,642 | 1,731 |
| 未払金 | 38,539 | 9,099 |
| 未払費用 | 1,950 | 1,959 |
| 未払消費税等 | 1,996 | 2,582 |
| 未払法人税等 | 21,197 | 3,031 |
| 前受金 | 3,611 | 3,321 |
| 預り金 | 8,479 | 4,977 |
| 賞与引当金 | 1,153 | 1,321 |
| 流動負債合計 | 2,484,570 | 2,500,124 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,281,000 | 1,878,900 |
| リース債務 | 3,081 | 1,350 |
| 退職給付引当金 | 819 | 1,217 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,130 | 111,530 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 47,569 | 47,569 |
| その他 | 37,120 | 36,789 |
| 固定負債合計 | 1,475,720 | 2,077,356 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,960,290 | 4,577,480 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| 資本剰余金合計 | 976,192 | 976,192 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | -134,239 | -973,793 |
| 利益剰余金合計 | 2,441,760 | 1,602,206 |
| 自己株式 | -244,388 | -251,351 |
| 株主資本合計 | 3,972,036 | 3,125,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,229 | -67,613 |
| 土地再評価差額金 | -1,557,814 | -550,566 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,581,044 | -618,179 |
| 純資産合計 | 2,390,992 | 2,507,339 |
| 負債純資産合計 | 6,351,282 | 7,084,819 |
