長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 25億3529万
- 2009年3月31日 -44.65%
- 14億332万
- 2010年3月31日 +6.08%
- 14億8867万
- 2011年3月31日 +45.56%
- 21億6697万
- 2012年3月31日 -26.52%
- 15億9233万
- 2013年3月31日 +15.01%
- 18億3135万
- 2014年3月31日 +1.44%
- 18億5763万
- 2015年3月31日 -9.13%
- 16億8806万
- 2016年3月31日 -1.74%
- 16億5864万
- 2017年3月31日 -37.12%
- 10億4302万
- 2018年3月31日 -54.72%
- 4億7231万
- 2019年3月31日 +87.53%
- 8億8570万
- 2020年3月31日 +98.71%
- 17億5998万
- 2021年3月31日 -34.7%
- 11億4926万
- 2022年3月31日 +39.92%
- 16億800万
- 2023年3月31日 +41.48%
- 22億7500万
- 2024年3月31日 +21.19%
- 27億5700万
個別
- 2008年3月31日
- 22億7400万
- 2009年3月31日 -70.89%
- 6億6200万
- 2010年3月31日 +93.5%
- 12億8100万
- 2011年3月31日 +46.67%
- 18億7890万
- 2012年3月31日 -42.22%
- 10億8570万
- 2013年3月31日 +39.45%
- 15億1405万
- 2014年3月31日 +7.49%
- 16億2745万
- 2015年3月31日 -5.99%
- 15億3000万
- 2016年3月31日 +1.63%
- 15億5500万
- 2017年3月31日 -38.26%
- 9億6000万
- 2018年3月31日 -58.33%
- 4億
- 2019年3月31日 +106.25%
- 8億2500万
- 2020年3月31日 +107.27%
- 17億1000万
- 2021年3月31日 -35.09%
- 11億1000万
- 2022年3月31日 +27.93%
- 14億2000万
- 2023年3月31日 +49.3%
- 21億2000万
- 2024年3月31日 +23.87%
- 26億2600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/26 16:56
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及び期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,910 2,330 0.32 - 1年以内に返済予定の長期借入金 820 1,281 0.38 - 1年以内に返済予定のリース債務 217 143 2.25 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,275 2,757 0.44 2024年～2035年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 335 238 2.25 2024年～2032年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (c) 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/06/26 16:56
財務活動の結果使用した資金は、206百万円(前年同期は748百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の純減額580百万円、長期借入金の返済による支出1,009百万円、リース債務の返済による支出224百万円及び配当金の支払額192百万円により資金を使用する一方、長期借入れによる収入1,800百万円により資金を獲得したことによるものであります。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ502百万円増加し、当連結会計年度末には1,570百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。2024/06/26 16:56
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後12年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制