アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,178 | 426,871 |
| 減価償却費 | 147,359 | 269,523 |
| 減損損失 | － | 3,361 |
| のれん償却額 | 74,446 | 77,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,478 | 72,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,078 | 6,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,140 | -706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,733 | 8,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,338 | -7,182 |
| 支払利息 | 85,610 | 80,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,285 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -403 | -650 |
| 固定資産除却損 | 408 | 3,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,385 | -389,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,618 | -4,872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 221,576 | 152,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,664 | -8,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,775 | 78,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,059 | 50,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 310,147 | -96,356 |
| その他 | 2,749 | 1,810 |
| 小計 | 564,086 | 723,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,678 | 8,439 |
| 利息の支払額 | -83,925 | -79,306 |
| 法人税等の支払額 | -220,632 | -107,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,206 | 544,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,623 | -94,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 9,559 |
| のれんの取得による支出 | -15,196 | -6,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,589 | -53,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,056 | 1,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,035 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,568 | 6,510 |
| 定期預金の預入による支出 | -434,616 | -385,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,282 | 406,430 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,225 | -107,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984,140 | -1,665,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -66,630 |
| リース債務の返済による支出 | -53,604 | -162,115 |
| 配当金の支払額 | -103,151 | -102,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,948 | -552,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -768 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,736 | -114,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,997 | 873,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,261 | 758,805 |
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