アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,359 | 142,178 |
| 減価償却費 | 89,318 | 147,359 |
| のれん償却額 | 88,758 | 74,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,587 | -33,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,451 | -2,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,356 | -47,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | -17,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,197 | -9,338 |
| 支払利息 | 79,641 | 85,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,736 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,660 | 6,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -412 | -403 |
| 固定資産除却損 | 596 | 408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,880 | -449,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,261 | -25,618 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -86,055 | 221,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,708 | 4,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,798 | 122,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,107 | 31,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,936 | 310,147 |
| その他 | 11,124 | 2,749 |
| 小計 | 580,595 | 564,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,807 | 8,678 |
| 利息の支払額 | -82,116 | -83,925 |
| 法人税等の支払額 | -223,302 | -220,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,984 | 268,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,530 | -235,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,671 | 1,142 |
| のれんの取得による支出 | -480 | -15,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,997 | -58,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,500 | 1,056 |
| 貸付けによる支出 | -9,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,407 | 5,568 |
| 定期預金の預入による支出 | -426,402 | -434,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,034 | 457,282 |
| 会員権の売却による収入 | 779 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,350 | -280,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193,141 | -1,984,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53,604 |
| 配当金の支払額 | -103,152 | -103,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,358 | -190,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,354 | -203,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,642 | 1,076,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,997 | 873,261 |
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