アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 587,232 | 542,758 |
| 減価償却費 | 653,693 | 634,994 |
| 減損損失 | 1,186 | 2,918 |
| のれん償却額 | 82,736 | 86,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,251 | 9,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,270 | -294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | 4,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,487 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,553 | -13,058 |
| 支払利息 | 101,591 | 87,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 473 | -19,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,313 | -1,262 |
| 固定資産除却損 | 11,801 | 1,430 |
| 負ののれん発生益 | -21,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,694 | -38,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,448 | 38,096 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 239,055 | 52,948 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,249 | 93,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,196 | -149,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,873 | -12,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,511 | -348,722 |
| その他 | 4,770 | 347 |
| 小計 | 1,706,099 | 966,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,784 | 15,810 |
| 利息の支払額 | -99,786 | -86,318 |
| 法人税等の支払額 | -51,422 | -179,128 |
| 保険金の受取額 | 22,147 | 24,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,822 | 741,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,094 | -183,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,728 | 42,418 |
| のれんの取得による支出 | -9,071 | -4,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -3,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,960 | -108,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,270 | 53,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 220,974 | 3,257 |
| 貸付けによる支出 | -1,877 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,007 | 3,930 |
| 定期預金の預入による支出 | -380,995 | -237,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,883 | 524,236 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 7,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,477 | 95,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -558,028 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,150 | -1,138,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,994 | -88,952 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 406,769 | － |
| リース債務の返済による支出 | -394,093 | -399,798 |
| 配当金の支払額 | -103,811 | -105,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,279 | -1,140,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,268 | -301,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,211 | 1,330,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,479 | 1,029,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
