有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 542,758 | 418,570 |
減価償却費 | 634,994 | 584,363 |
減損損失 | 2,918 | 7,306 |
のれん償却額 | 86,033 | 85,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,739 | -4,384 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -294 | 1,877 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,234 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -28,937 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,541 |
受取利息及び受取配当金 | -13,058 | -13,338 |
支払利息 | 87,834 | 77,954 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,590 | -6,765 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 683 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,262 | 3,563 |
固定資産除却損 | 1,430 | 10,234 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,425 | 348,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,096 | -196,581 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 52,948 | 298,072 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 93,986 | 33,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,997 | -80,427 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,334 | -40,708 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -348,722 | -108,112 |
その他 | 347 | -9,874 |
小計 | 966,636 | 1,392,107 |
利息及び配当金の受取額 | 15,810 | 7,888 |
利息の支払額 | -86,318 | -79,009 |
法人税等の支払額 | -179,128 | -251,353 |
保険金の受取額 | 24,899 | 2,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,899 | 1,071,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -183,619 | -255,669 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,418 | 22 |
のれんの取得による支出 | -4,395 | -6,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -12,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -108,935 | -33,191 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,312 | 32,471 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,257 | - |
貸付けによる支出 | -1,300 | -2,300 |
貸付金の回収による収入 | 3,930 | 2,381 |
定期預金の預入による支出 | -237,033 | -123,663 |
定期預金の払戻による収入 | 524,236 | 112,134 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 7,250 | 23,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,596 | -263,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -558,028 | -170,000 |
長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,138,259 | -925,980 |
自己株式の取得による支出 | -88,952 | -110,431 |
リース債務の返済による支出 | -399,798 | -375,074 |
配当金の支払額 | -105,062 | -116,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,101 | -798,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,420 | 2,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -301,185 | 13,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,294 | 1,042,737 |