アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,570 | 385,985 |
| 減価償却費 | 584,363 | 615,397 |
| 減損損失 | 7,306 | 61,764 |
| のれん償却額 | 85,575 | 83,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 22,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | -7,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,937 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,541 | -10,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,338 | -14,091 |
| 支払利息 | 77,954 | 75,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,765 | -18,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 683 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,563 | -1,169 |
| 固定資産除却損 | 10,234 | 36,958 |
| 移転補償金 | － | -62,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,827 | 284,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,581 | -104,985 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 298,072 | -102,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,668 | 28,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,427 | -251,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,708 | 175,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,112 | -188,794 |
| その他 | -9,874 | -17,250 |
| 小計 | 1,392,107 | 988,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,888 | 16,358 |
| 利息の支払額 | -79,009 | -74,823 |
| 法人税等の支払額 | -251,353 | -209,712 |
| 保険金の受取額 | 2,289 | 4,163 |
| 移転補償金の受取額 | － | 48,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,923 | 772,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,669 | -156,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,244 |
| のれんの取得による支出 | -6,795 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,202 | -696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,191 | -126,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,471 | 88,308 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 4,384 |
| 定期預金の預入による支出 | -123,663 | -130,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,134 | 166,243 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 23,402 | 57,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,410 | -97,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,980 | -873,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,431 | -106,508 |
| リース債務の返済による支出 | -375,074 | -403,760 |
| 配当金の支払額 | -116,568 | -102,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,054 | -956,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,983 | 3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,442 | -277,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,737 | 764,863 |
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