有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 418,570 | 385,985 |
減価償却費 | 584,363 | 615,397 |
減損損失 | 7,306 | 61,764 |
のれん償却額 | 85,575 | 83,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,384 | 22,332 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,877 | -7,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28,937 | -300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,541 | -10,187 |
受取利息及び受取配当金 | -13,338 | -14,091 |
支払利息 | 77,954 | 75,304 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -1,802 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,765 | -18,275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 683 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 3,563 | -1,169 |
固定資産除却損 | 10,234 | 36,958 |
移転補償金 | - | -62,968 |
売上債権の増減額(△は増加) | 348,827 | 284,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -196,581 | -104,985 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 298,072 | -102,385 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,668 | 28,093 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,427 | -251,740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,708 | 175,220 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -108,112 | -188,794 |
その他 | -9,874 | -17,250 |
小計 | 1,392,107 | 988,177 |
利息及び配当金の受取額 | 7,888 | 16,358 |
利息の支払額 | -79,009 | -74,823 |
法人税等の支払額 | -251,353 | -209,712 |
保険金の受取額 | 2,289 | 4,163 |
移転補償金の受取額 | - | 48,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,923 | 772,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -255,669 | -156,355 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,244 |
のれんの取得による支出 | -6,795 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12,202 | -696 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,191 | -126,652 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,471 | 88,308 |
貸付けによる支出 | -2,300 | -3,500 |
貸付金の回収による収入 | 2,381 | 4,384 |
定期預金の預入による支出 | -123,663 | -130,342 |
定期預金の払戻による収入 | 112,134 | 166,243 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 23,402 | 57,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,410 | -97,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170,000 | -270,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -925,980 | -873,720 |
自己株式の取得による支出 | -110,431 | -106,508 |
リース債務の返済による支出 | -375,074 | -403,760 |
配当金の支払額 | -116,568 | -102,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,054 | -956,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,983 | 3,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,442 | -277,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,737 | 764,863 |