アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,985 | 452,612 |
| 減価償却費 | 615,397 | 652,558 |
| 減損損失 | 61,764 | 32,000 |
| のれん償却額 | 83,645 | 80,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,332 | -13,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -10,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300 | -18,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,187 | -6,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,091 | -13,880 |
| 支払利息 | 75,304 | 77,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,802 | -12,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,275 | -34,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,526 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,392 | -17,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,169 | 331 |
| 固定資産除却損 | 36,958 | 9,965 |
| 移転補償金 | -62,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,926 | 133,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,985 | 296,234 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -102,385 | -194,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,093 | 58,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,740 | 9,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,220 | -176,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,794 | 379,689 |
| その他 | 5,141 | 2,908 |
| 小計 | 988,177 | 1,697,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,358 | 19,475 |
| 利息の支払額 | -74,823 | -76,433 |
| 法人税等の支払額 | -209,712 | -155,817 |
| 保険金の受取額 | 4,163 | 3,049 |
| 移転補償金の受取額 | 48,488 | 14,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,652 | 1,502,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,355 | -52,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,244 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,652 | -49,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,308 | 87,583 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -4,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,384 | 2,351 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,342 | -123,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,243 | 75,072 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 57,837 | 31,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,527 | -33,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,720 | -969,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,508 | -85,639 |
| リース債務の返済による支出 | -403,760 | -470,369 |
| 配当金の支払額 | -102,102 | -100,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,091 | -1,266,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,093 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,873 | 201,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,863 | 966,345 |
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