有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,612 | 440,395 |
| 減価償却費 | 652,558 | 622,796 |
| 減損損失 | 32,000 | 130,880 |
| のれん償却額 | 80,051 | 77,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,245 | 95,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,156 | 3,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -9,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,047 | 9,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,880 | -11,420 |
| 支払利息 | 77,226 | 80,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,392 | -15,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,348 | -20,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,526 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,872 | -6,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 331 | -9,516 |
| 固定資産除却損 | 9,965 | 7,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,801 | -101,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,234 | -126,602 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -194,112 | 372,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,232 | 128,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,339 | 78,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,856 | 113,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 379,689 | -101,891 |
| その他 | 2,908 | -906 |
| 小計 | 1,697,483 | 1,756,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,475 | 18,863 |
| 利息の支払額 | -76,433 | -79,702 |
| 法人税等の支払額 | -155,817 | -218,337 |
| 保険金の受取額 | 3,049 | 1,833 |
| 移転補償金の受取額 | 14,480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,236 | 1,479,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,686 | -102,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 72,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -6,315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,557 | -188,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,583 | 27,820 |
| 貸付けによる支出 | -4,306 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,351 | 1,374 |
| 定期預金の預入による支出 | -123,380 | -123,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,072 | 119,301 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,500 | 51,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,219 | -149,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,570 | -714,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,639 | -48,474 |
| リース債務の返済による支出 | -470,369 | -519,631 |
| 配当金の支払額 | -100,851 | -100,060 |
| その他 | － | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,429 | -1,372,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 8,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,482 | -33,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,345 | 932,590 |