アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,395 | 636,980 |
| 減価償却費 | 622,796 | 575,126 |
| 減損損失 | 130,880 | 215 |
| のれん償却額 | 77,173 | 73,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,449 | 44,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,653 | 8,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,187 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,010 | -5,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,420 | -7,667 |
| 支払利息 | 80,336 | 70,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,259 | -19,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,683 | -42,839 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,589 | -16,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,516 | -218 |
| 固定資産除却損 | 7,253 | 27,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,859 | -274,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,602 | -95,355 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 372,981 | 49,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128,673 | -43,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,224 | 790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,952 | -100,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,891 | 197,564 |
| その他 | -906 | 12,175 |
| 小計 | 1,756,863 | 1,091,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 39,999 |
| 利息の支払額 | -79,702 | -70,185 |
| 法人税等の支払額 | -218,337 | -253,535 |
| 保険金の受取額 | 1,833 | 69,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,518 | 877,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,645 | -717,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,252 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,548 | -2,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,820 | 80,996 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -42,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,374 | 1,293 |
| 定期預金の預入による支出 | -123,390 | -112,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,301 | 103,589 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 51,689 | 48,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,291 | -639,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,420 | -615,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,474 | -45,400 |
| リース債務の返済による支出 | -519,631 | -516,196 |
| 配当金の支払額 | -100,060 | -99,357 |
| その他 | 251 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,335 | -226,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,352 | 3,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,755 | 14,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,590 | 947,033 |
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