アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,980 | 781,911 |
| 減価償却費 | 575,126 | 629,674 |
| 減損損失 | 215 | 3,542 |
| のれん償却額 | 73,844 | 72,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,583 | 3,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,475 | -2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,388 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,667 | -7,053 |
| 支払利息 | 70,949 | 59,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,581 | -48,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,839 | -15,751 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,918 | -16,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -43,095 |
| 固定資産除却損 | 27,748 | 893 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -3,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,558 | 36,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,355 | -229,321 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,548 | 86,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,269 | -27,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | 151,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,253 | 123,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 197,564 | 129,692 |
| その他 | 12,175 | -6,025 |
| 小計 | 1,091,951 | 1,680,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,999 | 78,122 |
| 利息の支払額 | -70,185 | -59,408 |
| 法人税等の支払額 | -253,535 | -179,000 |
| 保険金の受取額 | 69,425 | 14,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,655 | 1,534,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,243 | -717,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 102,202 |
| のれんの取得による支出 | － | -4,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -40,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,268 | -4,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,996 | 46,040 |
| 貸付けによる支出 | -42,200 | -23,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,293 | 1,943 |
| 定期預金の預入による支出 | -112,715 | -107,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,589 | 144,595 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 48,980 | 37,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,900 | -565,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,618 | -720,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,400 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -516,196 | -494,769 |
| 配当金の支払額 | -99,357 | -111,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,572 | -756,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,260 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,443 | 213,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,033 | 1,161,022 |
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