有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,911 | 536,323 |
| 減価償却費 | 629,674 | 670,355 |
| 減損損失 | 3,542 | 327 |
| のれん償却額 | 72,487 | 13,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,366 | 7,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | -3,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 927 | 8,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,053 | -7,890 |
| 支払利息 | 59,501 | 52,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,253 | -66,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,751 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,788 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,633 | -34,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,095 | -1,184 |
| 固定資産除却損 | 893 | 18,149 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -3,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,963 | 97,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,321 | 74,946 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 86,967 | 249,134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,798 | 79,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,055 | -203,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,447 | -123,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,692 | -337,218 |
| その他 | -6,025 | -8,628 |
| 小計 | 1,680,330 | 1,121,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,122 | 52,677 |
| 利息の支払額 | -59,408 | -53,268 |
| 法人税等の支払額 | -179,000 | -298,418 |
| 保険金の受取額 | 14,505 | 3,470 |
| 助成金の受取額 | － | 18,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,549 | 844,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,876 | -1,449,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,202 | 1,185 |
| のれんの取得による支出 | -4,574 | -3,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,450 | -38,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,153 | -75,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,040 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,030 | -15,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,943 | 1,810 |
| 定期預金の預入による支出 | -107,718 | -77,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,595 | 82,958 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,770 | 47,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,251 | -1,526,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,716 | -546,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -494,769 | -429,023 |
| 配当金の支払額 | -111,420 | -136,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,923 | 258,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,614 | -6,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,989 | -429,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,022 | 731,137 |