アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,323 | 458,365 |
| 減価償却費 | 670,355 | 670,356 |
| 減損損失 | 327 | 160,792 |
| のれん償却額 | 13,108 | 10,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | -137,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | -10,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -80,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,425 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,890 | -9,778 |
| 支払利息 | 52,562 | 45,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,163 | -74,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,788 | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,160 | 5,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,184 | -111 |
| 固定資産除却損 | 18,149 | 7,213 |
| 助成金収入 | -18,562 | -157,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,138 | -265,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,946 | 179,645 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 249,134 | 187,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,837 | 241,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,981 | -162,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,563 | 193,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -337,218 | 126,732 |
| その他 | 2,991 | -1,329 |
| 小計 | 1,121,465 | 1,387,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,677 | 9,809 |
| 利息の支払額 | -53,268 | -45,649 |
| 法人税等の支払額 | -298,418 | -152,518 |
| 保険金の受取額 | 3,470 | 250 |
| 助成金の受取額 | 18,562 | 157,132 |
| お別れの会関連費用の支払額 | － | -13,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,487 | 1,342,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,454 | -205,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 111 |
| のれんの取得による支出 | -3,260 | -1,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,153 | -7,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,541 | -1,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,107 |
| 貸付けによる支出 | -15,350 | -741 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 8,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,672 | -69,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,958 | 82,602 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 47,350 | 27,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,127 | -143,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,609 | -635,644 |
| リース債務の返済による支出 | -429,023 | -375,496 |
| 配当金の支払額 | -136,180 | -148,560 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,186 | -1,010,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,432 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,885 | 185,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,137 | 917,100 |
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