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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	458	646
減価償却費	670	657
減損損失	160	251
のれん償却額	10	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-137	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-80	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	2
受取利息及び受取配当金	-9	-13
支払利息	45	39
持分法による投資損益（△は益）	-74	-122
投資有価証券評価損益（△は益）	0	3
投資事業組合運用損益（△は益）	5	-36
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	7	2
助成金収入	-157	-74
売上債権の増減額（△は増加）	-265	-277
棚卸資産の増減額（△は増加）	179	6
長期前払費用の増減額（△は増加）	187	106
その他の資産の増減額（△は増加）	241	31
仕入債務の増減額（△は減少）	-162	248
未払消費税等の増減額（△は減少）	193	-178
その他の負債の増減額（△は減少）	126	-178
その他	-1	-11
小計	1,387	1,133
利息及び配当金の受取額	9	22
利息の支払額	-45	-39
法人税等の支払額	-152	-282
保険金の受取額	0	14
助成金の受取額	157	74
お別れの会関連費用の支払額	-13	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,342	922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-69	-76
定期預金の払戻による収入	82	104
有形固定資産の取得による支出	-205	-645
有形固定資産の売却による収入	0	0
のれんの取得による支出	-1	－
無形固定資産の取得による支出	-7	-1
投資有価証券の取得による支出	-1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	24	125
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入	8	0
投資その他の資産の増減額（△は増加）	27	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-143	-481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	149	360
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-635	-1,048
リース債務の返済による支出	-375	-340
配当金の支払額	-148	-148
自己株式の取得による支出	－	-331
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,010	-509
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	185	-64
現金及び現金同等物の四半期末残高	917	852

アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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