アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月3日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,066 | 968 |
| 減価償却費 | 797 | 795 |
| 減損損失 | － | 119 |
| のれん償却額 | 22 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -21 |
| 支払利息 | 33 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -104 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 118 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211 | -216 |
| その他 | -2 | 17 |
| 小計 | 1,846 | 1,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 73 |
| 利息の支払額 | -32 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -394 |
| 保険金の受取額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -20 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -50 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 54 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -655 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009 | -1,374 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -161 |
| 配当金の支払額 | -192 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,570 | 1,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
