アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 857 | 1,066 |
| 減価償却費 | 605 | 797 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 14 | － |
| のれん償却額 | 15 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 32 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -68 |
| 固定資産除却損 | 17 | 39 |
| 助成金収入 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421 | -77 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82 | 118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | 308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117 | 211 |
| その他 | -36 | -2 |
| 小計 | 1,376 | 1,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 99 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -239 |
| 保険金の受取額 | 37 | 17 |
| 助成金の受取額 | 37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 54 |
| 子会社の清算による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207 | -655 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -1,009 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -224 |
| 配当金の支払額 | -164 | -192 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067 | 1,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
