利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、16億12百万円(前年は使用した資金が12億58百万円)となりました。主なプラス要因は、税引前当期純利益4億94百万円、減価償却費4億3百万円、たな卸資産の減少額2億42百万円、差入保証金の減少額1億81百万円、法人税等の還付及び還付加算金の受取額1億61百万円、営業未収入金の減少額1億21百万円、未払消費税等の増加額96百万円であります。主なマイナス要因は、仕入債務の減少額1億46百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億40百万円(前年同期比1億15百万円減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出93百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円、資産除去債務の履行による支出20百万円によるものであります。

2014/09/29 10:22