キャッシュ・フローの状況
2021年9月29日 10:01
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9090万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8644万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | -836 | -137 | -182 | -973 | -127 | 4,065 | 通期 | -1,258 | -255 | -383 | -1,514 | -226 | 3,323 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 511 | -77 | -171 | 434 | -73 | 3,587 | 通期 | 1,612 | -140 | -367 | 1,472 | -120 | 4,429 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -27 | -199 | -201 | -226 | -200 | 4,002 | 通期 | 741 | -289 | -406 | 451 | -301 | 4,474 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -54 | -111 | -206 | -165 | -112 | 4,103 | 通期 | 796 | -207 | -406 | 588 | -186 | 4,656 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 3 | -130 | -167 | -127 | -113 | 4,362 | 通期 | 554 | -241 | -329 | 313 | -191 | 4,640 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -856 | -134 | -157 | -990 | -116 | 3,493 | 通期 | -994 | -295 | -257 | -1,289 | -283 | 3,094 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -984 | -39 | 1,412 | -1,023 | -67 | 3,483 | 通期 | -1,370 | -75 | 1,333 | -1,445 | -129 | 2,982 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -1,438 | -55 | 174 | -1,494 | -63 | 1,662 | 通期 | 2,445 | 3 | -286 | 2,448 | -112 | 5,143 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 72 | -27 | -200 | 45 | -105 | 4,989 | 通期 | -103 | -386 | -391 | -490 | -424 | 4,263 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年6月（個）
- -15億1376万
- 2014年6月（個） プラ転
- 14億7212万
- 2015年6月（個） -69.34%
- 4億5130万
- 2016年6月（個） +30.37%
- 5億8837万
- 2017年6月（個） -46.78%
- 3億1310万
- 2018年6月（個） マイ転
- -12億8897万
- 2019年6月（個） -12.12%
- -14億4517万
- 2020年6月（個） プラ転
- 24億4784万
- 2021年6月（個） マイ転
- -4億8971万
設備投資#5*
- 2013年6月（個）
- -2億2554万
- 2014年6月（個）減少-46.71%
- -1億2020万
- 2015年6月（個）増加+150.58%
- -3億121万
- 2016年6月（個）減少-38.23%
- -1億8605万
- 2017年6月（個）増加+2.81%
- -1億9128万
- 2018年6月（個）増加+48.12%
- -2億8333万
- 2019年6月（個）減少-54.56%
- -1億2874万
- 2020年6月（個）減少-13.38%
- -1億1151万
- 2021年6月（個）増加+280.58%
- -4億2441万
営業CFマージン
- 2013年6月（個）
- -5.63%
- 2014年6月（個）
- 7.31%
- 2015年6月（個）
- 3.35%
- 2016年6月（個）
- 3.65%
- 2017年6月（個）
- 2.59%
- 2018年6月（個）
- -4.93%
- 2019年6月（個）
- -7.23%
- 2020年6月（個）
- 10.94%
- 2021年6月（個）
- -0.5%