有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 168,851 | -297,455 |
減価償却費 | 425,758 | 393,177 |
減損損失 | 77,191 | 288,831 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,204 | 1,154 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,357 | -4,263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,764 | 15,743 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -3,510 | -2,774 |
支払利息 | 12,256 | 10,409 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,989 | -806 |
固定資産除却損 | 12,909 | 8,553 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,900 | 19,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,522 | 142,191 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,287 | 15,418 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 133,777 | 132,386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -122,025 | 6,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180,391 | 10,844 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,242 | 9,394 |
その他 | 4,181 | -13,443 |
小計 | 1,025,190 | 735,588 |
利息及び配当金の受取額 | 2,494 | 1,943 |
利息の支払額 | -12,256 | -10,409 |
法人税等の支払額 | -219,818 | -172,776 |
法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 174 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,784 | 554,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -176,779 | -166,752 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,040 | 1,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -24,535 |
資産除去債務の履行による支出 | -27,395 | -51,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,409 | -241,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -45 | -94 |
リース債務の返済による支出 | -271,874 | -244,711 |
配当金の支払額 | -134,550 | -84,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,470 | -328,899 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,904 | -15,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,655,849 | 4,640,057 |