有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,843,301 | 316,770 |
| 減価償却費 | 258,072 | 114,663 |
| 減損損失 | 1,317,231 | 369,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,051 | 43,046 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,474 | 4,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,758 | -172,005 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 69,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,415 | -3,355 |
| 支払利息 | 12,297 | 15,484 |
| シンジケートローン手数料 | － | 76,550 |
| 株式交付費 | － | 58,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,372 | -128 |
| 固定資産除却損 | 6,714 | 5,274 |
| 事業構造改善費用 | － | 164,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,268 | -158,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,425 | 672,802 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,548 | -226,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,176 | 25,117 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 109,010 | 134,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,129 | 610,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,774 | 240,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,304 | 358,549 |
| その他 | 26,171 | 22,254 |
| 小計 | -1,221,268 | 2,743,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,947 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -12,807 | -14,299 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -148,820 |
| 法人税等の支払額 | -139,778 | -138,935 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,077 | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,829 | 2,444,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,342 | -72,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,788 | 143,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,404 | -39,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -71,777 | -117,888 |
| その他 | － | 29,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,343 | 3,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,423,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,550,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,441,948 |
| リース債務の返済による支出 | -166,944 | -151,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,055 | -286,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,118 | 2,161,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,629 | 5,143,162 |