藤久（9966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,770 | 895,339 |
| 減価償却費 | 114,663 | 73,239 |
| 減損損失 | 369,208 | 10,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | -1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,046 | 6,057 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,112 | 6,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172,005 | -27,396 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 69,229 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,355 | -3,206 |
| 支払利息 | 15,484 | 2,143 |
| コミットメントフィー | 675 | 3,499 |
| シンジケートローン手数料 | 76,550 | － |
| 株式交付費 | 58,032 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -6,157 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 936 |
| 事業構造改善費用 | 164,203 | 10,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,960 | 54,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672,802 | -259,453 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -226,990 | 361,543 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,117 | -56,158 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 134,913 | 168,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,380 | -576,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240,143 | -73,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358,549 | -334,517 |
| その他 | 21,579 | -20,033 |
| 小計 | 2,743,104 | 236,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 3,071 |
| 利息の支払額 | -14,299 | -2,143 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -3,302 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -148,820 | -70,195 |
| 法人税等の支払額 | -138,935 | -267,257 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444,655 | -103,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,029 | -120,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,515 | 275,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,487 | -303,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -633 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -117,888 | -126,412 |
| その他 | 29,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | -386,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,423,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,441,948 | － |
| リース債務の返済による支出 | -151,709 | -83,406 |
| 配当金の支払額 | － | -307,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,311 | -390,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161,532 | -880,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,143,162 | 4,262,535 |
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