藤久（9966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,310,237 | 969,156 |
| 減価償却費 | 28,806 | 35,158 |
| 減損損失 | 208,014 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,157 | 7,819 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,298 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | -27,396 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 123,580 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -1,420 |
| 支払利息 | 8,058 | 1,251 |
| コミットメントフィー | － | 1,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,157 |
| 固定資産除却損 | 456 | 936 |
| 事業構造改善費用 | 23,233 | 5,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,356 | 61,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601,166 | -460,017 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -14,568 | 181,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,214 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 31,179 | 117,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,572 | 28,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,648 | -460,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,030 | -305,826 |
| その他 | 96,343 | 135,279 |
| 小計 | -1,286,055 | 285,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -8,005 | -1,251 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,557 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -7,533 | -43,164 |
| 法人税等の支払額 | -138,609 | -168,772 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,182 | 71,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,849 | -1,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 275,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,317 | -103,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -314 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,972 | -86,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,448 | -26,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,807 | -45,862 |
| 配当金の支払額 | － | -153,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,192 | -199,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,438 | -154,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,143,162 | 4,988,582 |
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