藤久（9966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -863,863 | -1,310,237 |
| 減価償却費 | 136,587 | 28,806 |
| 減損損失 | 7,446 | 208,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | 9,157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,946 | -5,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,073 | 1,034 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 123,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,648 |
| 支払利息 | 4,529 | 8,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | － |
| 固定資産除却損 | 5,285 | 456 |
| 事業構造改善費用 | － | 23,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,199 | -17,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,025 | -601,166 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -56,533 | -14,568 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,677 | 12,214 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49,907 | 31,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693,040 | 305,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,935 | -159,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,335 | -27,030 |
| その他 | -3,952 | 96,343 |
| 小計 | -842,225 | -1,286,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -4,529 | -8,005 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -7,533 |
| 法人税等の支払額 | -139,778 | -138,609 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,077 | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,228 | -1,438,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,863 | -35,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,836 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,286 | -27,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,273 | -51,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,889 | -55,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87,751 | -75,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,248 | 174,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,131 | -1,319,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,629 | 1,662,191 |
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