藤久（9966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -580,640 | -863,863 |
| 減価償却費 | 160,350 | 136,587 |
| 減損損失 | 20,641 | 7,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,711 | -457 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -667 | 10,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | -45,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,479 |
| 支払利息 | 4,970 | 4,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,280 |
| 固定資産除却損 | 4,554 | 5,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,787 | 14,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664,610 | -602,025 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -150,356 | -56,533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,390 | 42,677 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18,701 | 49,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,686 | 693,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,063 | -196,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,138 | -35,335 |
| その他 | -22,775 | -3,952 |
| 小計 | -820,742 | -842,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -4,970 | -4,529 |
| 法人税等の支払額 | -60,311 | -139,778 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 29,124 | 1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,042 | -984,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,255 | -62,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,980 | -4,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,413 | -29,273 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,657 | -38,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114,924 | -87,751 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 配当金の支払額 | -42,046 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,970 | 1,412,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,670 | 389,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,093,747 | 3,482,878 |
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