営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16億12百万円(前年は使用した資金が12億58百万円)となりました。主なプラス要因は、税引前当期純利益4億94百万円、減価償却費4億3百万円、たな卸資産の減少額2億42百万円、差入保証金の減少額1億81百万円、法人税等の還付及び還付加算金の受取額1億61百万円、営業未収入金の減少額1億21百万円、未払消費税等の増加額96百万円であります。主なマイナス要因は、仕入債務の減少額1億46百万円によるものであります。

2014/09/29 10:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、利払いについては、営業活動によるキャッシュ・フローの利息の支払額を使用しております。
※ 第53期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2014/09/29 10:22