利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、26百万円(前年同四半期は5億10百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額6億3百万円、減価償却費2億1百万円であります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額3億69百万円、たな卸資産の増加額2億46百万円、営業未収入金の増加額1億43百万円、未払消費税等の減少額71百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億99百万円(前年同四半期は76百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億93百万円、資産除去債務の履行による支出13百万円、無形固定資産の取得による支出6百万円、有形固定資産の売却による収入14百万円であります。

2015/02/13 10:02