利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、53百万円(前年同四半期比27百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額5億2百万円、減価償却費2億12百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額3億13百万円、税引前四半期純損失1億69百万円、未払消費税等の減少額1億69百万円、法人税等の支払額91百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億11百万円(前年同四半期比87百万円減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億8百万円、資産除去債務の履行による支出5百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円、有形固定資産の売却による収入6百万円であります。

2016/02/12 10:01