営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、53百万円(前年同四半期比27百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額5億2百万円、減価償却費2億12百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額3億13百万円、税引前四半期純損失1億69百万円、未払消費税等の減少額1億69百万円、法人税等の支払額91百万円であります。

2016/02/12 10:01