利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、7億95百万円(前年同期比55百万円増)となりました。主なプラス要因は、減価償却費4億25百万円、仕入債務の増加額1億80百万円、税引前当期純利益1億68百万円、差入保証金の減少額1億33百万円によるものであります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額2億19百万円、未払消費税等の減少額1億22百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億7百万円(前年同期比81百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億76百万円によるものであります。

2016/09/29 9:54