利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3百万円(前年同四半期は使用した資金が53百万円)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額5億66百万円、減価償却費1億96百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額3億73百万円、営業未収入金の増加額1億61百万円、税引前四半期純損失1億30百万円、未払金の減少額1億9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億30百万円(前年同四半期比18百万円増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出93百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円、資産除去債務の履行による支出18百万円であります。

2017/02/10 9:36