営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3百万円(前年同四半期は使用した資金が53百万円)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額5億66百万円、減価償却費1億96百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額3億73百万円、営業未収入金の増加額1億61百万円、税引前四半期純損失1億30百万円、未払金の減少額1億9百万円であります。

2017/02/10 9:36