利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、8億56百万円(前年同四半期は得られた資金が3百万円)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額6億86百万円及び減価償却費1億60百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額6億64百万円、税引前四半期純損失5億80百万円、未払金の減少額2億3百万円及び営業未収入金の増加額1億50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同四半期比3百万円増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出82百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円及び資産除去債務の履行による支出17百万円によるものであります。

2018/02/13 9:40