利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、9億94百万円(前年同期は得られた資金が5億54百万円)となりました。主なプラス要因は、減損損失3億75百万円、減価償却費3億36百万円であります。主なマイナス要因は、税引前当期純損失11億68百万円、たな卸資産の増加額2億20百万円、仕入債務の減少額1億36百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億94百万円(前年同期比53百万円増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億69百万円、無形固定資産の取得による支出1億14百万円によるものであります。

2018/09/27 9:33