利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、13億69百万円(前年同期比3億75百万円増)となりました。主なプラス要因は、減損損失13億17百万円、減価償却費2億58百万円によるものであります。主なマイナス要因は、税引前当期純損失28億43百万円、たな卸資産の増加額1億53百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、75百万円(前年同期比2億19百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入1億5百万円、有形固定資産の取得による支出1億3百万円、資産除去債務の履行による支出71百万円によるものであります。

2019/09/27 9:34