純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

当社においては、運転資金を安定的かつ機動的に調達することを目的として、2020年3月25日付で㈱名古屋銀行をアレンジャーとする金融機関5行によるタームアウト型コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務制限条項が付されています。
① 2022年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、それぞれ2021年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
② 2023年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書に示される償却前経常損益が、それぞれ2期連続して損失とならないこと。なお、初回判定は2022年6月期決算期及び2023年6月期決算期とする。

2021/11/11 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ3億33百万円減少し、38億68百万円となりました。流動負債は3億24百万円減少し、固定負債は8百万円減少しております。負債の減少は、主に契約負債が2億89百万円増加したものの、電子記録債務が2億5百万円、その他流動負債に含まれております未払金等が4億4百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ9億78百万円減少し、83億54百万円となりました。純資産の減少は、主に利益剰余金が9億86百万円減少したことによるものであります。

2021/11/11 10:00

#3 追加情報、四半期財務諸表（連結）

3.本株式移転により新たに設立する会社(株式移転設立完全親会社・持株会社)の概要

名称	藤久ホールディングス株式会社
資本金の額	100百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定

4.会計処理の概要
本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。

2021/11/11 10:00