四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,173,747 | 3,542,878 |
| 受取手形及び売掛金 | 160,317 | 146,118 |
| 商品 | 5,703,957 | 6,308,553 |
| 貯蔵品 | 3,276 | 706 |
| その他 | 823,763 | 824,440 |
| 貸倒引当金 | △1,409 | △1,499 |
| 流動資産合計 | 9,863,654 | 10,821,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 740,549 | 743,681 |
| 土地 | 1,470,033 | 1,434,845 |
| リース資産(純額) | 260,464 | 213,756 |
| その他(純額) | 94,481 | 96,123 |
| 有形固定資産合計 | 2,565,529 | 2,488,406 |
| 無形固定資産 | 169,121 | 162,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,558,628 | 1,512,659 |
| その他 | 155,557 | 139,819 |
| 投資その他の資産合計 | 1,714,185 | 1,652,479 |
| 固定資産合計 | 4,448,837 | 4,302,896 |
| 資産合計 | 14,312,492 | 15,124,094 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 709,900 | 1,113,631 |
| 電子記録債務 | 850,042 | 1,139,351 |
| 短期借入金 | - | 450,000 |
| リース債務 | 165,181 | 147,803 |
| 未払法人税等 | 181,769 | 108,129 |
| 賞与引当金 | 31,114 | 30,657 |
| ポイント引当金 | 45,804 | 56,750 |
| 資産除去債務 | 25,922 | 17,903 |
| その他 | 946,955 | 707,828 |
| 流動負債合計 | 2,956,690 | 3,772,055 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,050,000 |
| リース債務 | 265,674 | 201,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 246,656 | 201,582 |
| 資産除去債務 | 493,655 | 495,049 |
| その他 | 311,116 | 301,733 |
| 固定負債合計 | 1,317,103 | 2,250,086 |
| 負債合計 | 4,273,794 | 6,022,142 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,375,850 | 2,375,850 |
| 資本剰余金 | 56,080 | 56,080 |
| 利益剰余金 | 7,585,677 | 6,656,784 |
| 自己株式 | △976 | △976 |
| 株主資本合計 | 10,016,631 | 9,087,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,066 | 14,213 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,066 | 14,213 |
| 純資産合計 | 10,038,698 | 9,101,951 |
| 負債純資産合計 | 14,312,492 | 15,124,094 |
