四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △130,227 | △580,640 |
| 減価償却費 | 196,524 | 160,350 |
| 減損損失 | 16,366 | 20,641 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,544 | △5,711 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,810 | △667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,390 | 7,408 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 275 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,194 | △1,201 |
| 支払利息 | 5,257 | 4,970 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △806 | - |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 4,554 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △373,128 | △664,610 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,215 | △1,787 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △161,803 | △150,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 566,656 | 686,686 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △32,390 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 76,178 | 18,701 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,416 | △61,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △109,846 | △203,063 |
| その他 | 34,694 | △22,775 |
| 小計 | 100,261 | △820,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 857 |
| 利息の支払額 | △5,257 | △4,970 |
| 法人税等の支払額 | △92,538 | △60,311 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 13 | 29,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | △856,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,156 | △82,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,457 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,889 | △33,980 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,775 | △17,413 |
| その他 | - | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,363 | △133,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △125,004 | △114,924 |
| 配当金の支払額 | △42,046 | △42,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,050 | △156,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △294,165 | △1,146,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655,849 | 4,640,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,361,683 | ※ 3,493,386 |
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