一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,437,325 | -1,042,648 |
| 減価償却費 | 40,891 | 30,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505,465 | 23,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,723 | -9,109 |
| 支払利息 | 82 | 36 |
| 持分変動損益（△は益） | -182,854 | -1,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 342,270 | 87,960 |
| 為替差損益（△は益） | － | 20,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,627 | -10,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 255 | － |
| 減損損失 | 302,491 | 247,065 |
| 有形固定資産除却損 | 1,697 | － |
| 退店損失 | 86,787 | － |
| 投資損失引当金繰入額 | 570,000 | － |
| 商品有価証券増減額（増加：△） | 328,105 | 35,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,742 | 38,019 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 169,013 | 100,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,031 | 7,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,834 | -8,607 |
| その他 | 84,250 | 14,169 |
| 小計 | -388,941 | -466,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,124 | 9,672 |
| 利息の支払額 | -82 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -8,165 | -7,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,064 | -464,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,895 | -181,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,122 | -27,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,128 | 28,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,365 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -279,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,928 | 143,616 |
| 預け金の回収による収入 | 200,145 | 69,272 |
| 預け金による支出 | -728,606 | -76,480 |
| その他 | -6,021 | -13,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,836 | -280,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,409 | 2,383 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,245 | -4,791 |
| 新株予約権の消却に伴う支出 | -168,661 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 440,691 | 18,840 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,189 | 16,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,710 | -728,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,671,193 | 1,789,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,789,483 | 1,061,318 |
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