キャッシュ・フローの状況
2025年10月30日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1772万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1430万、営業活動によるキャッシュ・フロー -696万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 13,667 | -99,213 | 561 | -85,546 | -98,672 | 647,560 | 通期 | 30,805 | -80,125 | 1,403 | -49,320 | -108,897 | 636,082 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 23,408 | 74,190 | 745 | 97,598 | -8,697 | 762,982 | 通期 | 78,052 | 157,343 | -3,515 | 235,395 | -11,079 | 884,086 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -42,662 | 90,248 | - | 47,586 | -17,606 | 926,595 | 通期 | -2,157 | 61,511 | - | 59,354 | -23,184 | 943,916 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 33,560 | -245,381 | - | -211,821 | -6,730 | 725,270 | 通期 | 78,921 | -215,249 | - | -136,328 | -10,138 | 796,663 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -612 | -6,583 | 2,546 | -7,195 | -6,479 | 792,510 | 通期 | -4,673 | -63,543 | 102,591 | -68,216 | -17,087 | 829,088 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -5,913 | -44,919 | - | -50,832 | -1,351 | 783,908 | 通期 | -13,427 | -84,486 | - | -97,913 | -8,988 | 742,841 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -4,501 | -179,979 | - | -184,480 | -8,406 | 563,603 | 通期 | -10,543 | -185,212 | - | -195,755 | -17,731 | 568,670 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -16,936 | 162,426 | - | 145,490 | -6,164 | 711,755 | 通期 | -30,564 | 47,028 | - | 16,464 | -28,645 | 587,752 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -51,286 | 18,532 | - | -32,754 | -263,733 | 558,432 | 通期 | -49,279 | -36,017 | -5,153 | -85,296 | -261,698 | 501,699 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -20,767 | 43,055 | -7,378 | 22,288 | -40,312 | 515,607 | 通期 | -6,965 | 314,309 | -17,725 | 307,344 | -50,916 | 790,898 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年7月（連）
- -4932万
- 2017年7月（連） プラ転
- 2億3539万
- 2018年7月（連） -74.79%
- 5935万
- 2019年7月（連） マイ転
- -1億3632万
- 2020年7月（連）
- -6821万
- 2021年7月（連） -43.53%
- -9791万
- 2022年7月（連） -99.93%
- -1億9575万
- 2023年7月（連） プラ転
- 1646万
- 2024年7月（連） マイ転
- -8529万
- 2025年7月（連） プラ転
- 3億734万
設備投資#5*
- 2016年7月（連）
- -1億889万
- 2017年7月（連）減少-89.83%
- -1107万
- 2018年7月（連）増加+109.26%
- -2318万
- 2019年7月（連）減少-56.27%
- -1013万
- 2020年7月（連）増加+68.54%
- -1708万
- 2021年7月（連）減少-47.4%
- -898万
- 2022年7月（連）増加+97.27%
- -1773万
- 2023年7月（連）増加+61.55%
- -2864万
- 2024年7月（連）増加+813.59%
- -2億6169万
- 2025年7月（連）減少-80.54%
- -5091万
営業CFマージン
- 2016年7月（連）
- 3.66%
- 2017年7月（連）
- 9.88%
- 2018年7月（連）
- -0.31%
- 2019年7月（連）
- 11.02%
- 2020年7月（連）
- -0.74%
- 2021年7月（連）
- -2.33%
- 2022年7月（連）
- -1.93%
- 2023年7月（連）
- -4.6%
- 2024年7月（連）
- -6.77%
- 2025年7月（連）
- -0.94%
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