一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,042 | 11,147 |
| 減価償却費 | 16,739 | 15,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,966 | -2,176 |
| 支払利息 | 1,581 | 1,498 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -32,129 | -71,930 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 2 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 1,001 | -1,096 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2,759 | － |
| 減損損失 | 6,739 | － |
| 有形固定資産除却損 | 856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -5,331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,787 | -5,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,759 | -4,036 |
| その他 | 11,883 | -29,750 |
| 小計 | -16,730 | -91,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 2,176 |
| 利息の支払額 | -1,559 | -1,333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,444 | -4,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,767 | -95,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -364,519 | -350,132 |
| 有価証券の売却による収入 | 382,222 | 288,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,312 | -177,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,812 | -16,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,796 | 15,974 |
| 出資金の回収による収入 | 12,108 | － |
| 貸付けによる支出 | -103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,828 | 5,919 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | 3,198 | 166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,548 | － |
| その他 | 697 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,055 | -233,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,180 | -5,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,378 | -7,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,907 | -335,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 515,607 | 455,410 |
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