一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,795 | -16,042 |
| 減価償却費 | 10,539 | 16,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,966 |
| 支払利息 | 957 | 1,581 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 2,306 | -32,129 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -31 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -3,433 | 1,001 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2,759 |
| 減損損失 | － | 6,739 |
| 有形固定資産除却損 | － | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,726 | 2,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 374 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,274 | -3,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,074 | -6,759 |
| その他 | -21,027 | 11,883 |
| 小計 | -48,513 | -16,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,593 | 1,966 |
| 利息の支払額 | -947 | -1,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,419 | -4,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,286 | -20,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,041 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -213,056 | -364,519 |
| 有価証券の売却による収入 | 247,835 | 382,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,733 | -40,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,812 | -51,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,762 | 44,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 12,108 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,543 | 30,828 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | 60 | 3,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,548 |
| その他 | -57 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,532 | 43,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,180 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,433 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,319 | 13,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,432 | 515,607 |
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